History & Link
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예산 관리 드라이브
집행 예정 항목
1.
회사 자비지출 예정 내역
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띄움 - 물품 구매 관련 선결제 필요 항목 (친구 키트 비용)
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사유: 물품 구매 대행과 관련하여 사업비로 총 충당 예정이나, 지급 시기가 늦어지면서 현금 흐름 문제로 선지급 예정
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약 300만원 (이후 환불 처리할 예정)
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YMCA 숙소 현장 결제 비용
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사유: 사업비와 학생에게 받는 투어 비용(약 1200만원)을 분리해야한다는 공사 지시로, 사업비 항목이 겹치지 않는 숙소 비용을 회사 자비로 처리해야함.
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약 890만원 회사 자비
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업템포
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엑스포 참가비 + 6월 번역 금액
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260만원 회사 자비
2.
사업비 지출 예정 내역
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김단비 – 베트남어 통번역 전문가 → 집행일 9/26 예정
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1,000,000원(사업비) + 107,000원(회사 자비)
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킹고 – 교류지원운영용역 / 코디네이터 교류지원운영용역 → 집행일 9/26 예정
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약 350만원
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JM 프로덕션 – 영상제작 → 집행일 10월 초 예정
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약 450만원
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탑트레블 – 비자/항공권 대행용역 → 집행일 10월 초 예정
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약 870만원
집행 대기 항목
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하노이국립외대 사전답사 렌터카 월렌트 비용 → flex.team
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884000원(회사 자비)
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친구에듀투어 9월 '꿈꾸다 서울' 미션북 제작 ->flex.team
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46200원 승인완료
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공급가액: 500000 / 세액: 22500 / 총지급액: 522500
집행 완료 항목
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1980만원(사업비) + 198만원(회사 자비/세금)
정리 표
세목 | 사용처 | 금액 |
인건비-보수 | PM | 20,000,000원 (자비) |
여비-국외여비 | 항공비 | 3,270,000원 |
여비-국외여비 | 외화사용 | 1,200,000원 |
운영비-일반수용비-전문가활용 | 국내 베트남어 통역사 | 1,000,000원 |
운영비-일반용역비 | 코디네이터 (킹고) | 3,600,000원 |
운영비-일반용역비 | 투어 (업템포글로벌) | 19,800,000원 |
운영비-일반용역비 | 영상촬영 (JM프로덕션) | 4,500,000원 |
운영비-일반용역비 | 비자/항공비(Top) | 8,700,000원 |
꿈꾸다 서울 사용분 총액 | 61,270,000원 | |
남은 금액 | 38,730,000원 |
Agenda & Discuss
9월, 11월 투어의 리스크 확인
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사람 수 달라지는 부분 확인하기
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30 / 80-90
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투어 프리미엄화
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리스크비용
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지원사업비에 관한 탭을 따로 준비하기
한국어교재유통
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한국어 교재 유통 시점의 부분 -> 하반기
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대학출판협회
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한국어 교재 유통 과정에 대한 얼마나 유통해야할지
사업성 검증
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40%의 이익이 있어야함
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인건비 검증해야함
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ROI
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투자라고 생각했을 때, 어떻게 검증을하고 진행을할지 계획을하고 이후의 단계에서 어떻게 진행할지 사업계획서 필요함. (넥스트 스텝)
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어느 타이밍에 어떻게 사용하고, 추가 지출을 줄일 수 있는 방법 모색하기.